財務部“小金庫”自查報告分享

財務部“小金庫”自查報告分享

　　財務部“小金庫”自查報告一

　　為認真貫徹落實XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神，財務部認真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：

　　一、 認真學習，提高認識

　　財務部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達學習“小金庫”治理工作文件精神，領會文件傳達的精神實質(zhì)，要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。

　　二、 認真展開自查，實施長效監(jiān)督

　　財務部通過對《XXXX》文件的學習，對工資、獎金、福利補貼的報盤發(fā)放，各項費用的支付，以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。

　　1. 嚴格遵照上級規(guī)定程序，嚴格制表、報盤，并發(fā)放員工各項工資收入。

　　2. 嚴格按照公司批準的預算進行各項支出，沒有設賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。

　　3. 對于各類票據(jù)規(guī)范管理，專人負責，妥善管理并且記錄備查。

　　4. 部門無任何現(xiàn)金收入，報銷嚴格按照財務制度進行，沒有任何形式的私存私放。

　　經(jīng)過嚴格自查，財務部無發(fā)現(xiàn)任何違紀違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查，進一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務漏洞，進一步強化財務管理，防患于未然，形成長效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。

　　XXXXXXXX公司

　　財務部

　　XXXX年XX月XX日

　　　　財務部“小金庫”自查報告二

　　根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我院認真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、我院是一家二級甲等的非營利性醫(yī)療機構(gòu)，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能嚴格按照國家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財務管理制度》進行財務管理活動，經(jīng)有關(guān)部門批準，我院共開設銀行帳戶3個，分別在中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。

　　二、我院業(yè)務收費處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務站兩個收費處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數(shù)、對賬，做到賬款一致。

　　三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設有專人管理有價票據(jù)和收費收據(jù)；藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實行網(wǎng)上采購，驗收合格后能按時匯款。

　　四、我院無設立賬外賬，醫(yī)院及科室無設備“小金庫”。

　　中山市黃圃人民醫(yī)院

　　20xx年x月x日

【財務部“小金庫”自查報告分享】相關(guān)文章：

保密工作總結(jié)例文分享03-20

學生會主席的優(yōu)秀述職報告分享03-19

幼兒園小班秋季月工作計劃分享02-13

鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)年度婦兒工作總結(jié)模板分享03-19

企業(yè)自檢自查報告范本03-20

醫(yī)療廢棄物自查報告02-16

有關(guān)行風政風評議的自查報告03-20

遠程教育狀況自查報告04-19

糾正四風自查報告的范文03-20

財務部年終工作總結(jié)范文03-19