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企業(yè)財務會計信息的自查報告（通用29篇）
時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，自查報告也應跟上時間的腳步了。那么一般自查報告是怎么寫的呢？以下是小編整理的企業(yè)財務會計信息的自查報告，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 1
一、本級工會財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司"三抓一創(chuàng)"的總體要求，全面落實"依靠"方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名�，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為xx0%.為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的`準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了xx0%,每年都能按照上級工會下達的經(jīng)費指標，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 2
為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理，規(guī)范財經(jīng)行為，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息，按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監(jiān)字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結如下：
一、財務會計人員隊伍建立情況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結構，提升會計人員的業(yè)務水平。
財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓，以提高政治思想素質、業(yè)務能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現(xiàn)場培訓，審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務水平。
3、公司財務部能夠及時對公司經(jīng)濟業(yè)務作出正確的.會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司2011年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。
經(jīng)公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務的增加，不夠熟悉新業(yè)務的企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，缺乏新業(yè)務的實務經(jīng)驗;另一方面，《企業(yè)會計準則》專業(yè)術語比較深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。
二、財務總監(jiān)的履職情況
1、公司尚未建立《財務總監(jiān)任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監(jiān)的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗位職責清晰，授權明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現(xiàn)任的財務總監(jiān)，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務管理經(jīng)驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發(fā)現(xiàn)公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監(jiān)勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統(tǒng)，確保公司的會計處理與財務運作符合企業(yè)會計準則與上市監(jiān)管要求。
三、制度建設情況
1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規(guī)定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務會計管理制度，公司會計系統(tǒng)能確認并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務報告的準確與可靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 3
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務，除部分重分類調整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的'付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 4
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的.過程中，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人（會計、出納各1人）。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則；在辦理財務報銷事項時，嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經(jīng)辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性；依法設置會計賬簿，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生
的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效；在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件，有助于會計工作的`規(guī)范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用；當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交（預交）訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零
余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業(yè)銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財務室設專人管理票據(jù)，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領一本票據(jù)，以后繳舊領新；票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關規(guī)定和財政核銷票據(jù)�！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 5
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的'自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。
（一）嚴格執(zhí)行收費問責制，認真執(zhí)行國家收費政策。
�。ǘ⿵娀t(yī)療服務收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
�。ㄈ┘訌娝幤穬r格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮�(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
�。ㄎ澹﹪澜召M室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫(yī)療收費工作是財務管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的`重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務知識水平
積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 6
我公司從x月上旬起，結合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本膠廠嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本膠廠實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本膠廠工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的`真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本膠廠財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，結合本工廠的實際情況報云南公司，經(jīng)批準，按采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 7
教育局檢查組20xx年5月9日對我站財務工作進行了檢查，針對檢查情況，現(xiàn)將自查自糾整改情況匯報如下：
一、領導高度重視
組織學習教學育局有關財務文件，提高認識。要求財務人員，掌握財務制度，查找問題，認真反思，找差距，尋原因。使財務工作做到精、準、細、嚴。
二、存在的問題，及整改情況
1、財務人員沒有從業(yè)資格證。
2、未完全執(zhí)行中小學生公用經(jīng)費使用辦法。
3、財務票據(jù)不規(guī)范。
4、固定資產登記手續(xù)不規(guī)范。
5、資金管理不規(guī)范。
6、存在購置設備30000元以上，未履行向教育局領導審批程序。
7、貧困生補助資料不全。
三、針對實際情況，進一步規(guī)范財務管理，嚴格按照有關會計制度核算收支，認真整改存在問題。
1、財務人員沒有從業(yè)資格證。準備參加培訓，接受專業(yè)知識培訓，取得從業(yè)資格證。
2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。公用經(jīng)費不能用作對其教師的任何勞務費支出。
3、對于寄宿生生活補助費用，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。
4、規(guī)范固定資產登記手續(xù)，隨時發(fā)生，隨時登記，作到不積累，不遺漏任何一筆手續(xù)。
5、規(guī)范資金管理，對于上級撥款資金，�？顚Ｓ谩栏褡袷刎攧罩贫�，堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付，收款收據(jù)、白條報賬等現(xiàn)象發(fā)生。首先要知道發(fā)票的定義：發(fā)票是記錄經(jīng)濟業(yè)務，明確經(jīng)濟責任的一種書面證明。
�、儆每钣媱澆灰�(guī)范。對于辦公經(jīng)費和購買實物的報告要報多少拔付多少，對于工程類的報告不能全部支付，要到工程驗收完成后才全部拔付，以免造成大量資金流入學校而跨期間不結帳。（用款計劃是在校長的帶領下，有財務、總務、教務和教師代表。要經(jīng)這五類人員的商討后所得出的用款計劃，方為有效合法的計劃。）
�、诤炞植灰�(guī)范：三簽字和領導簽字不規(guī)范，三簽字是指經(jīng)辦人簽字、實物接收人或保管人簽字和領導簽字，經(jīng)辦人要簽明用途，領導要根據(jù)不同的發(fā)票要簽明同意報銷、同意支付、同意匯款、同意轉賬等字樣。簽字的同時一般不允許出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象，當出現(xiàn)需要代簽字的時候要寫明經(jīng)xxx同意xxx代簽。
�、郯l(fā)票金額和清單金額不相符；對于購買辦公用品的發(fā)票，當發(fā)票金額與清單金額不相等的情況，將作為作廢發(fā)票；對于就餐發(fā)票，當發(fā)票金額大于清單金額時以清單金額為準，當發(fā)票金額小于清單金額時以發(fā)票金額為準，簡單說就是就低不就高。
�、芄こ填惏l(fā)發(fā)票要付雙方所簽定的合同、會議記錄、預算報告、驗收報告等；大規(guī)模的.購買物品要有銷售方和購買方所簽定的合同，預算報告、物品清單，保管人要在清單上一一鉤對。其中購置電腦類電器發(fā)票，要有配置清單，要用配置的材料來評估物品的價格。
�、莶荒艹霈F(xiàn)湊票報賬，發(fā)票和清單上的`單位名稱要一至，在一次經(jīng)濟業(yè)務中，面額相同的發(fā)票該連號的一定要連號，該斷號的一定要斷號。
�、薨讞l是我站存在的一個重大問題，大多為勞務費。自20xx年起，要向稅務部門交納勞務費稅金，取得相應的發(fā)票，得以規(guī)范資金的管理。
�、咄獬雠嘤枌W習或團體出行等上級所組織的活動，應嚴格按出差的標準執(zhí)行。
�、嘭攧展疽蔀楦餍５囊环N制度，每一月末要向教師公示出本月的收支明細賬，公示欄下要寫明監(jiān)督電話：622355。并照照片存檔，以照片作為公示的證明，希望廣大教師監(jiān)督。
6、在購置設備時，凡使用資金超過3000元，堅持向教教輔站打報告，上3萬以上的報告要經(jīng)教育局領導簽字，學校方可實施。杜絕采用分割方式使發(fā)票不滿3萬元。
7、對于貧困生資料問題，要嚴格按照規(guī)范要求，收齊資料，存檔備查。
今后，我們將按照財務制度管理經(jīng)費，按照教育局要求嚴格把關，加強管理，不斷進取、使工作規(guī)范化、制度化。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 8
為了貫徹落實縣政府關于《物業(yè)管理條例》的文件精神，切實規(guī)范物業(yè)服務行為，提升物業(yè)服務水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質，我們針對各項具體工作開展了全面細致的自查自糾，調查情況如下：
一、基本情況
成立于20xx年，由成立，是專門從事物業(yè)管理服務的企業(yè)，近年來，公司以“管理規(guī)范高效、服務真誠快捷”為質量方針，以“真誠為您”為服務理念，始終秉承高標準、嚴要求的治理理念、自成立至今，先后獲得“花園式小區(qū)”、“綠化服務小區(qū)”的榮譽稱號、
二、存在的主要問題
1、物業(yè)公司資質不健全
成立自今沒有進行營業(yè)執(zhí)照的辦理、公司成立后由于單位領導的變更導致有些手續(xù)存在漏洞、
2、車輛亂停亂放現(xiàn)象時有出現(xiàn)
近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購買私家車的家庭大量涌現(xiàn)，加之小區(qū)建成時間較早，車位規(guī)劃數(shù)量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區(qū)的車輛亂停亂放現(xiàn)象，對業(yè)主的正常生活帶來了諸多的不便、
3、開展和提供的服務項目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務，而對居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務內容，缺乏服務創(chuàng)新意識、
三、解決措施
1、在縣政府下達《物業(yè)管理條例》文件起，我公司積極配合有關領導部門進行手續(xù)的辦理，目前已提交申請進行了營業(yè)執(zhí)照的辦理、
2、落實機動車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場停車的辦法，分片包段責任落實到人，實施車輛的有效管理、對居民加強宣傳和教育，提升小區(qū)居民素質，用集體力量建造和諧溫馨家園、對各樓道公共出入口的電動車，自行車逐一進勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序、
3、在固有服務內容的基礎上，不斷拓展服務內涵，不僅要滿足業(yè)主的需求，還要預知業(yè)主的潛在的'需求，以此不斷改進我們的服務內容和管理手段，努力使業(yè)主滿意，充分體現(xiàn)“真誠為您”這一服務理念，利用創(chuàng)新服務形式來不斷構建高水平的服務，創(chuàng)建物業(yè)服務名牌，樹優(yōu)質服務新形象、
物業(yè)管理所從事的一切活動要以使業(yè)主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質服務、在下一步工作中，我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務的人性化理念，將物業(yè)管理服務超越單純的維修與維護，為小區(qū)業(yè)主營造一種高品位的生活氛圍、
企業(yè)財務會計信息的自查報告 9
為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認真按照規(guī)定對保密工作進行了專項檢查，并將自查情況報告如下：
一、強化領導，全面落實保密工作責任。
為加強對保密工作的領導，我單位根據(jù)實際情況，明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。
一是加強計算機管理工作。
指定專人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網(wǎng)的.計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。
二是落實保密制度，嚴格規(guī)范管理。
認真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性，對上網(wǎng)信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。
三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
了對計算機及其網(wǎng)絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規(guī)檢查與重點檢查相結合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡管理制度的`落實情況、涉密網(wǎng)絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查，確保不出失密、泄密等問題。
四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。
及時傳達學習上級關于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓，通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。
三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。
經(jīng)過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡都由專人負責，不存在移動存儲介質留有涉密內容的情況，全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 10
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫斀⒎弦�(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫敻鶕�(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。
�。ㄋ模└鞴緫敿訌姇嫼怂慊A工作的`規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚�，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明，整改報告《財務自查報告怎么寫》。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產經(jīng)營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 11
xx商業(yè)銀行不標準效勞收費清理專項檢查自查報告按照省社《銀監(jiān)局關于進一步開展銀行不標準效勞》文件要求，合規(guī)收費標準，糾正不合理條件和收費管理不標準等問題，我行積極的進行合規(guī)收費自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、認真自查
接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領導小組，由行長擔任組長，相關各部室為成員的效勞收費自查工作領導小組，明確各成員分工職責，統(tǒng)籌安排，有序開展效勞價格目錄調整優(yōu)化、不標準效勞收費行為清理，對照檢查具體內容，細化自查工作方案，對我行的效勞收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組組成長：xx員：方案財務部、信貸管理部、會計部、個人業(yè)務部、電子銀行部
二、自查內容
按照省社、銀監(jiān)局關于《進一步開展銀行不標準效勞收費清理工作的通知》合規(guī)收費標準，對我行各分支機構自20XX年1月至20XX年5月期間的效勞收費情況進行自查。
1、認真落實收費公示制度結合我行現(xiàn)有的各項業(yè)務收費工程，通過在營業(yè)廳內懸掛公示牌的方式，嚴格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費工程，及時發(fā)布收費價目信息，做到各項收費效勞
“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行效勞收費工程相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費效勞價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標準自查，恪守規(guī)章制度，嚴謹作風。
在省社標準化的收費標準的參照下，為確保無誤的按照收費標準執(zhí)行，以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作方案，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照效勞工作質量要求和標準化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務，做到快捷準確，把過失率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個效勞收費自查工作中，經(jīng)過層層復查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為，切實按照遼寧省農村信用社效勞價格表中的規(guī)定執(zhí)行，嚴把效勞工作質量關
3、加強員工思想教育，提升效勞品質。
銀行機構經(jīng)辦人員的效勞態(tài)度和效勞質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強效勞意識，改善效勞水平，使效勞收費水平與所提供效勞的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。
三、自查總結
通過檢查，我行各分支機構均能夠嚴格按照《價格法》、《商業(yè)銀行效勞價格管理方法》及上級機構的有關規(guī)定開展相關業(yè)務，同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的各項要求，無只收費不效勞、多收費少效勞、超出價格目錄范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規(guī)行為。
根據(jù)遼寧省農村信用社收費價格工程表會計核算收費工程共計83項，我行收費工程17項，不收費工程66項，無違規(guī)收費工程。當前我行內發(fā)生的業(yè)務收費工程有：
一是存折(單)書面掛失手續(xù)費，標準為5元/折(單)；
二是存折跨地級市轄取現(xiàn)，標準為每筆按取現(xiàn)金額的5‰，最高50元；
三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折(單)，標準為每筆按存現(xiàn)金額的5‰，最高50元；
四是存折跨地級市轄轉帳，標準為按交易金額的5‰收取，最高50元；
五是存折(存單、銀行卡)存款證明20元/份。
農民工銀行卡特色效勞手續(xù)費、pos商戶手續(xù)費、農信銀手續(xù)費、結算手續(xù)費包括客戶掛失手續(xù)費、匯款手續(xù)費是微機自動產生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現(xiàn)象。
四、下一步方案
此次的自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機構的`有關要求開展相關工作，積極做到在符合相關政策的條件下，努力挖掘為廣闊客戶進一步減費讓利的空間，不斷改良效勞，履行社會責任，加強內部管理，認真落實銀行效勞價格管理的相關規(guī)定和政策，標準我行效勞價格行為，在提升我行總體效勞質量的同時，有效維護客戶的合法權益，以促進我行中間業(yè)務的健康穩(wěn)步開展。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 12
為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱公司）財務管理，規(guī)范財經(jīng)行為，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、精確、完整、準時披露財務信息，按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》（桂證監(jiān)字【20xx】13號）的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作狀況進行了仔細的自查自糾活動，現(xiàn)將狀況總結如下：
一、財務會計人員隊伍建立狀況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用方法和聘請財務會計人員的崗位條件，公司嚴格根據(jù)制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關專業(yè)學問和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿意公司業(yè)務進展、監(jiān)管要求的需要，公司注意財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的學問結構，提升會計人員的業(yè)務水平。
財務部每年都會定期組織相關會計人員參與會計人員后續(xù)教育的外部培訓，以提高政治思想素養(yǎng)、業(yè)務力量和執(zhí)業(yè)道德水平；同時，公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現(xiàn)場培訓，審計機構結合公司財務會計基礎工作中遇到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務水平。
3、公司財務部能夠準時對公司經(jīng)濟業(yè)務作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。
經(jīng)公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠根據(jù)《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，在全部重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準則》的理解和把握還存在肯定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務的.增加，不夠熟識新業(yè)務的企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，缺乏新業(yè)務的實務閱歷；另一方面，《企業(yè)會計準則》專業(yè)術語比較淺顯，實務中的會計處理存在肯定的理解和把握難度。
二、財務總監(jiān)的履職狀況
1、公司尚未建立《財務總監(jiān)任職管理方法》。為進一步明確公司財務總監(jiān)的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗位職責清楚，授權明確合理，公司方案于20xx年11月前制訂《財務總監(jiān)任職管理方法》。
2、公司現(xiàn)任的財務總監(jiān)，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務管理閱歷，熟識公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠準時發(fā)覺公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監(jiān)勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統(tǒng)，確保公司的會計處理與財務運作符合企業(yè)會計準則與上市監(jiān)管要求。
三、制度建設狀況
1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順當實施，公司制定了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規(guī)定》、《財務內部掌握制度》、《資產減值預備和損失處理的內部掌握制度》、《工程項目會計掌握制度》、《產品成本核算方法》等等一系列內部會計掌握制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務會計管理制度，公司會計系統(tǒng)能確認并記錄全部真實交易，準時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當進行表達和披露，為公司供應真實、完整的會計信息，能夠保證財務報告的精確與牢靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持全都。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 13
一、專項活動組織與開展情況
（一）根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷>（以下簡稱《調查問卷》）、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
�。ǘ└鶕�(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據(jù)《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
�。ㄒ唬╆P于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：
會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
�。ǘ╆P于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
（1）公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的'任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定;
（2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;
�。�3）未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;
�。�4）《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：
財務人員對金蝶財務軟件K3—V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系，獲得其技術指導和支持。
�。ㄋ模╆P于財務會計內部管理控制方面存在問題：
財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 14
一、本級工會財務規(guī)范化自查狀況
xx供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，根據(jù)省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產管理上求實效，保證了經(jīng)費足額準時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查狀況
xx供電公司工會結合公司工會財務的實際狀況，以查找問題，摸清狀況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、支配、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)細心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查狀況報告如下：
xx供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名�，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推動企業(yè)兩個禮貌建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調動職工的專心性和制造性，促進企業(yè)改革、進展和穩(wěn)定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃進展帶給了強有力的財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經(jīng)費的收繳工作一向非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作帶給了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票拒絕，對基層的促動很大，收到了滿足的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，根據(jù)每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的`精確性。三是利用簽訂群眾合同的機會，通過公平協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率到達了100%，每年都能根據(jù)上級工會下達的'經(jīng)費指標，準時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務。共性是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速進展和職工收入水平提高的良好機遇，專心主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)覺較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作推舉
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 15
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照<會計法>的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的'會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了<財產管理制度>。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用狀況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達<會計法>所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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按照總站關于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實的展開了自查工作，現(xiàn)將自查情況總結如下：
一、自查存在的問題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在：一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監(jiān)督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié)，造成勞保費的流失；三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財務管理有待進一步加強。我站財務工作雖然沒有大的差錯和失誤，但是細節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強。一是經(jīng)費支出節(jié)約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務規(guī)范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設還有待進一步加強。廉政學習還不夠深入，行風義務監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責任制抓落實還要加強。
二、改進的.措施
針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預測和短期預測，盡快以地區(qū)建設局紅頭文件出臺《關于進一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經(jīng)起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責任書；全面加強代辦點的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經(jīng)常走，經(jīng)�？�，及時行動。
2、協(xié)助地區(qū)建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產領域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監(jiān)管，維護資金的有效利用，認真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學化管理和使用，做好農民工基礎數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強統(tǒng)籌站效能建設。以增強個人素質、提高辦事效率為目的，加強學習和監(jiān)督，全面提高機關效能。
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為了迎接銀監(jiān)會對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的檢查，規(guī)范支行個人理財業(yè)務，依據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務有關問題的通知》精神，我支行對20xx年以來的經(jīng)營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的檢查，現(xiàn)將開展自查工作狀況匯報如下：
一、人員配備狀況
為了確保個人理財業(yè)務的合規(guī)銷售，支行配備了專職理財經(jīng)理一名，該人員已通過xx銀行總行的理財經(jīng)理資格考試、并取得了保險代理從業(yè)人員資格證書。全部銀行理財產品、基金、保險、券商集合理財產品均由專職理財經(jīng)理銷售。鮮有一般產品銷售人員向客戶介紹理財產品狀況發(fā)生，現(xiàn)已全面杜絕。
二、銷售流程
支行理財經(jīng)理均是在充分了解客戶的財務狀況、投資目的、投資閱歷、風險偏好、投資預期等的前提下向客戶推舉理財產品，并為每一位購買產品的客戶填寫《個人客戶投資風險評估報告》（以下簡稱《評估報告》），理財經(jīng)理依據(jù)其評估結果，向客戶推舉相應得理財產品�！对u估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶進行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買金額超過100萬的客戶，《評估報告》還經(jīng)由支行分管個人理財業(yè)務行長簽字。自查中發(fā)覺有少數(shù)客戶的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。
在詳細的'理財產品銷售前，理財經(jīng)理均向客戶說明白產品結構、風險、收益等相關信息，讓客戶在充分了解產品的基礎上作出選擇。理財產品的《合約》、《合同》、《風險揭示書》中客戶資料均填寫完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來，全部理財產品的《風險評估報告》、《合約》、《合同》、《風險揭示書》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統(tǒng)一保管，其中，《客戶風險評估報告》實行專夾保管、一年內有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產品和《風險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案，便利準時了解客戶狀況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)覺有些風險評估報告未裝訂建表，擬定于今日下班前完成建表裝訂工作。
四、今后工作方案
支行雖始終堅持專職理財人員介紹、合規(guī)銷售理財產品，但本次自查中仍舊發(fā)覺了一些問題，這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將連續(xù)堅決貫徹執(zhí)行《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務有關問題的通知》的精神，合規(guī)銷售、定期開展個人銀行理財業(yè)務自查工作，保證銀行理財業(yè)務的健康、規(guī)范進展。
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為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、財務管理制度建設情況：
我校財務管理制度健全，制定了健全的'固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況：
學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時。
4、學校支出管理情況：
學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行。
5、學校資產管理情況：
學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學校收費管理情況：
嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
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為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權力的運行監(jiān)督制約，從源頭上預防腐敗現(xiàn)象發(fā)生�？h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風險電視電話會議》精神，對照縣紀檢關于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查，現(xiàn)總結如下：
(一)、切實加強領導。
組織成立了精干的自查領導小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議，研究成立了領導小組。并抽調財務、紀檢、審計業(yè)務骨干充實領導小組。
(二)、加大監(jiān)管力度。
為進一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實加強對權力的運行監(jiān)督制約，加強民主集中制原則，對重大重點工程實行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時他們還結合各股室和個人的職責，查找風險點，一是干部職工結合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務，認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環(huán)境”四類風險點，二是結合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結合各股室工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權力的'監(jiān)督，實行財務公開,強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來，縣糧食局經(jīng)審計等部門多次審計，在資金管理上從末出現(xiàn)風險。
(三)、嚴格照章操作。
堅持把好“三關”，落實好“三制”。即：嚴把項目申報關，實行公示制；嚴把項目實施關，實行監(jiān)督制；嚴把項目驗收關，實行驗收制，實行“陽光操作”，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核，防止資金風險事件發(fā)生。
(四)、加強督查檢查。
為加強對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查，找出問題，進行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育，認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。
(五)、自查結果：
縣局機關財政共拔款11200元，支出11200元。縣糧油收儲公司財政政策性撥款情況：
1、xx年財政應拔入資金279.27萬元。其中：縣儲利息費用81.27萬元：xx年維修費5萬元；xx年維修費45萬元；xx年維修費57萬元：洪災損失倉庫補助資金81萬元。
2、xx年共收到財政拔入資金213.27萬元。其中：xx年縣儲利息費用81.27萬元；xx年維修費5萬元；xx年維修費45萬元；xx年簡建費10萬元；洪災損失倉庫補助資金72萬元；以上資金全部拔入收儲公司在農發(fā)行開設的基本帳戶。
3、xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 20
根據(jù)《馬關縣財政局關于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》（馬財秘[20xx]210號）文件精神，從今年8月起，結合實際，組織相關人員對我院會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、檢查目的
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務正常運轉。
二、檢查依據(jù)
《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內部會計控制規(guī)范》。
三、檢查內容和重點
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內部控制制度是否健全；
4、包括財務制度在內的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整；
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的.行為。
四、自檢自查情況
�。ㄒ唬┴攧帐罩�(zhí)行情況
在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
（二）單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權審批制度》、《財產清查制度》等相關內部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的`使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
�。ㄈ┕潭ㄙY產管理和使用情況
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
五、存在問題
通過自查，我院存在部分財務管理制度和內部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內控管理，切實提高會計工作效率。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 21
眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理工作的前提條件，在平時的財務管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。二、經(jīng)費使用有預算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。
當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要�，F(xiàn)就我縣工會財務管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
�。ǘ┒悇沾盏母采w面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的.開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
�。┤藛T素質不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
�。ǘ┕�(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
�。ㄈ┴攧展芾砘A薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
�。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣
，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
（一）采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調查研究，摸清底數(shù)的基礎上，向同級
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
�。ǘ┘訌婎I導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
�。ㄈ⿵娀攧展芾恚⒔∪黜椮攧罩贫�
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會財務工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 22
根據(jù)縣局《關于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制建設及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執(zhí)行和會計核算情況
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》及權責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
4、20xx年收支結余：20xx年末結余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉入事業(yè)基金8萬元。
三、預算外資金收支管理情況：
由于本院業(yè)務用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的xx門診（1-6月）xx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。
四、銀行帳號開設和管理
全院共按照規(guī)定的.審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
五、預算內外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況
總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
六、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
七、資產管理情況：
因xx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。
20xx年省配村衛(wèi)生室資產25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產的權利和義務。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 23
為落實好文件精神，做好工作，局主要領導高度重視，做好我局工作的自查工作，增強監(jiān)督檢查力度，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、保密宣傳教育情況
我局開展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關法律法規(guī)與保密宣傳資料，進一步意識到新形勢下工作的重要性。
二、保密制度建設情況
為把工作規(guī)范化管理，確保計算機及其網(wǎng)絡的安全保密，我局建立了計算機及其網(wǎng)絡保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規(guī)章制度，進一步保障了工作的順利開展。
三、保密要害部門及涉密人員的管理情況
我局工作要害部門部位共3處，選用專門負責人，并與保密領導小組簽訂責任狀，要求定期上報工作狀態(tài)，不定期進行學習培訓，通過學習培訓，工作人員的專業(yè)知識、工作效率、綜合素質都得到了很大提高。
四、涉密載體與計算機及其網(wǎng)絡保密管理情況
載有涉密內容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝，所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描述，作業(yè)或項目編號，建立目期及保存期限，盤帶出入庫必須有核準手續(xù)并有完整記錄。
我局現(xiàn)有計算機7臺，涉密計算機3臺，堅決杜絕“一機兩用”，嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的.保密管理堅持“誰上網(wǎng)誰負責”的原則，嚴格遵守國家的有關保密規(guī)章制度，凡對上網(wǎng)信息內容進行擴充（更新）或提供網(wǎng)上信息服務為目的而采集的信息，必須征得領導同意方可上網(wǎng)發(fā)布，接到舉報或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時，應立即向領導匯報，及時采取補報措施，刪除網(wǎng)上涉及國家秘密的信息，對違反此行為，泄露國家秘密的，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法進行處理，情節(jié)嚴重構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任，并追究領導和直接責任人員的行政責任。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 24
一、背景
公司作為一家經(jīng)營多渠道的綜合性企業(yè)，在實際運營中，對財務管理方面的工作一直十分重視，但是在最近的自查中，公司發(fā)現(xiàn)了一些問題，需要通過整改措施來加強財務管理，提高財務管理水平，保障公司的正常運轉和可持續(xù)發(fā)展。
二、自查情況
自查過程中主要發(fā)現(xiàn)了以下問題：
1、財務部門與其他部門協(xié)作不暢，導致資金管理不規(guī)范。比如：多次出現(xiàn)資金閑置的情況，資金一直沒有得到有效的投資和使用等。
2、財務管理制度不健全，導致工作職責不清，職責不到位。比如：部分負責人未能嚴格按照公司的財務制度進行操作等。
3、賬務記錄和資料管理存在一定問題，存在記錄不規(guī)范、不全面等現(xiàn)象。
4、外部往來款項記錄不清，導致賬務不準確。
三、整改措施
為了加強財務管理，消除存在的問題，公司做出以下整改措施：
1、加強部門之間的協(xié)作和信息溝通，保證資金的及時流轉，避免發(fā)生資金閑置的.情況。同時，制定清晰的資金管理流程，建立科學完善的資金管理制度。
2、全面調整財務管理人員職責，明確各人的職責和工作范圍，確保責任落實到位，避免工作人員相互推卸責任，導致資金丟失等事故的發(fā)生。
3、修訂財務管理制度，明確流程規(guī)范，有效監(jiān)督和防范各種經(jīng)濟犯罪行為的發(fā)生�？紤]通過建立內部審計制度來規(guī)范公司的實際運行情況和財務數(shù)據(jù)的真實、準確和完整性。
4、規(guī)范賬務記錄標準和資料管理流程，確保賬目清晰準確。采用先進的財務管理軟件，通過財務考核對公司的賬務流程和信息系統(tǒng)進行優(yōu)化，從而提高財務監(jiān)督的效果。
5、將外部往來款項管理納入日常的財務管理體系，并通過合規(guī)性審查和反洗錢預防等多種手段加強財務管理工作的全面性和精細化。
四、總結
財務管理是企業(yè)正常運營和持續(xù)發(fā)展的基石。公司通過定期自查發(fā)現(xiàn)了許多問題，針對這些問題采取措施加以解決，不僅簡化了財務管理流程，提高了財務管理效率，確保了公司財務管理工作的規(guī)范性和完整性，更使公司的業(yè)務狀況得以穩(wěn)步向前發(fā)展。在今后的財務管理工作中，公司將繼續(xù)做好各項整改措施，以達到更加出色的財務管理水平，實現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展目標。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 25
為貫徹xx《東教計〔20xx〕17號關于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》精神，我園馬上對上財務管理情況進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公處，配有財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，有二十年會計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的.有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平常報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。并依據(jù)各項資金的性質，嚴格做到�？顚Ｓ�。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)覺自立收費項目、自行提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互別離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產的`管理，保證幼兒園正常運行
依據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《東教計〔20xx〕176 號關于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的標準財務根底管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。
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一、前言
自查是一種常態(tài)化的工作，雖然它的工作量較大，但它能夠幫助我們及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，有助于提升村級財務的監(jiān)管和管理水平。本次自查報告從村級財務管理的各方面對村財進行審查，全面發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案，旨在幫助村委會提升財務管理和監(jiān)督能力，為服務村民發(fā)展打好基礎。
二、村級財務管理工作情況
1.財務管理人員崗位職責分工明確，工作作風嚴謹。村委會成員及相關負責人員職責明確，每月按期完成財務管理相關工作，具備一定財務管理能力。
2.村級財務賬目基本清楚，能夠真實記錄村級收支情況。每筆收支都有相應的明細賬和票據(jù)作為佐證，核對有誤及時更正，督促村民繳費，并定期公開相關信息。
3.村級財務收支規(guī)范合法，資金使用與收入相符，并在規(guī)定時間內完成上繳工作。村內收取的各項費用都按規(guī)矩繳納，村級活動開支符合村民需求，且經(jīng)過民主程序決策。
4.村級財務監(jiān)管機制完善，財務管理人員自我監(jiān)管和內部審計制度還有明確的監(jiān)管和審計流程。每年定期對村級財務賬目進行審計并公開審計結果，有效促進了財務管理水平的提升和村級資金的安全運行。
三、村級財務管理存在的問題及解決方案
1. 村級財務管理意識還需加強，財務管理能力還需要進一步提升。村委會成員和相關人員的`理解程度和運用能力還有欠缺，建議通過培訓和交流學習等方式提升。
2. 村用資金的規(guī)范化、計劃化、透明化有待進一步加強。通過制定村級財務管理辦法并實施，讓村民對村財收支情況進行更嚴格的監(jiān)督和審查，督促管理人員使用資金得當。
3. 村級財務管理工作審計和監(jiān)管還有遺漏。建議村級財務審計在每年至少兩次，盤點村級應有的存貨、固定資產、動產等，按時編制和提交報表，完善監(jiān)管制度，保障資金安全。
四、結語
本報告旨在幫助村委會發(fā)現(xiàn)和解決財務管理中存在的問題，進一步規(guī)范管理、提升資金運作效率和服務水平，使村級財務管理更加透明化、規(guī)范化、科學化、民主化。為村委會提供參謀助手，在后續(xù)的財務工作中，村委會將繼續(xù)深化財務管理工作，為村民謀取更多福利、提供更多優(yōu)質服務。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 27
學校認真組織干部、教師學習、傳達《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》，統(tǒng)一思想，明確要求。通過學習，充分認識加強中小學財務管理工作的重要意義：加強中小學財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內容，是促進基礎教育持續(xù)健康發(fā)展的`基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避免國家財產損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導，采取有效措施，確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。
學校根據(jù)財務管理自查通知的精神，對本校的財務管理工作開展了自查，具體措施如下
一、嚴格收入管理。
學校所有收入全額繳入學�；編魞�，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執(zhí)行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、嚴格支出管理。
學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標準。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。學校所有支出實行校長負責制，提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負其責。重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度，由校領導班子集體討論決定。每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。各類代收費用按實際價格收取，如有結余及時清退，退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。
三、加強資產管理。
學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。學校的國有資產報廢、報損等，經(jīng)過學校集體研究決定，
按規(guī)定程序審批入帳。今后，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 28
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20XX年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的`監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。
1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
四、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數(shù)共xx人，學雜費總收：xxx元�？傊В簒xx元。結余：xx元。
2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共xx人，學雜費總收：xxxx元。總支：xxx元。結余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的`高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
企業(yè)財務會計信息的自查報告 29
一、前言
本次自查報告主要圍繞著村級財務管理方面的工作進行了自查，并對現(xiàn)有問題進行了總結分析，提出了改進措施和建議。
二、自查情況
自查時間：20xx年1月1日-20xx年6月30日
自查對象：本村村級財務管理工作
自查內容及過程：
1.財務記錄
通過對本村村級財務記錄的檢查，我們發(fā)現(xiàn)雖然本村村干部對村級財務記錄十分重視，但在實際操作中存在一定瑕疵，比如說有些單據(jù)未按規(guī)定完整填寫，部分收支未及時登記等。因此，我村計劃加強對財務操作人員的培訓和監(jiān)督，做到制度規(guī)范并嚴格執(zhí)行。
2.財務報賬
本村對村級財務報賬的審核制度比較完善，但同時也存在問題。在本期自查中，我們對某些報銷單據(jù)的真實性和合理性進行了排查和檢查。并且，針對發(fā)現(xiàn)的問題，我村將進一步加強審核工作，加強對村級財務使用的盤查力度，確保各項財務工作的真實性和合理性。
3.資金管理
資金管理是極其重要的村級財務管理環(huán)節(jié)，我村將始終堅持貫徹落實好嚴格的`資金管理制度，明確各項資金使用范圍，做到資金安全、高效、有效的使用。
三、存在問題
1.村級財務記錄存在缺陷，需要加強培訓和監(jiān)督，嚴格按制度執(zhí)行。
2.對財務報銷單據(jù)審核和盤查力度不夠，存在謬誤與遺漏，須進一步加強審計工作。
3.資金使用范圍不夠清晰，須明確資金使用細則，提高資金使用效益。
四、改進措施
1.制定完善的村級財務管理制度，明確職責和分工。
2.加強對村干部的培訓和教育，提高村干部財務管理意識和能力。
3.加強財務報銷單據(jù)的審計工作，進一步排查整改工作中的漏洞和隱患。
4.提高資金使用效益，明確資金使用細節(jié)、合理分配資金來源。
五、建議
1.加強資金管理，嚴格執(zhí)行財務制度，實現(xiàn)資金安全高效的使用。
2.加強村級財務使用的公開透明度，做到實事求是、公道正派，讓財務工作規(guī)范嚴謹，透明公開。
3.定期開展村級財務自查和審計工作，將工作質量不斷提高以村民的利益為首要目標。
六、結束語
本次村級財務自查工作，我們執(zhí)著于工作，投入心力，力求做到盡善盡美，發(fā)現(xiàn)和整改問題，提出改進建議，為加強村務工作、促進村民利益做出了新的貢獻。我們將按照自查報告中提出的改進措施和建議，持續(xù)改進村級財務工作，爭取更加嚴謹和規(guī)范化的做法，讓本村村民們擁有更多的實際利益和保障。
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