企業(yè)月度財務分析報告格式

　　月度財務分析報告主要包括以下內容：

　　一、企業(yè)生產經營情況

　　(一)本月和本年累計生產經營情況，包括主要產品(或業(yè)務)生產、業(yè)務營業(yè)量、銷售量(進口額、出口額)及環(huán)比增長量;市場形勢變化對生產經營的影響。

　　(二)新產品、新技術、新工藝開發(fā)及投入情況。

　　(三)經營中出現的問題和困難，以及需要說明的其他業(yè)務情況和事項。

　　二、資金增減和周轉情況

　　(一)貨幣資金的主要來源及同比變化情況。(二)應收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。

　　(三)資產、負債、所有者權益項目中，如同比變動幅度超過30%，應說明原因。

　　三、實現利潤(虧損)情況

　　(一)營業(yè)收入、主營業(yè)務收入的環(huán)比增減額及其主要影響因素;營業(yè)收入、主營業(yè)務收入的同比增減額及其主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的'滯銷產品種類、庫存數量等。

　　(二)成本費用變動的主要因素和各構成部分的變動因素，包括成本費用總額、銷售費用、管理費用、財務費用、人工成本同比變化情況及主要因素。

　　(三)環(huán)比及同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益變動情況、補貼收入各款項來源和金額、營業(yè)外收支的主要事項和金額。

　　(四)虧損企業(yè)戶數、虧損面、虧損總額及同比增減額、虧損原因。

　　四、企業(yè)財務風險情況

　　(一)企業(yè)從事的風險投資業(yè)務，主要包括委托理財、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風險業(yè)務占用資金規(guī)模、資金來源與盈虧情況。

　　(二)企業(yè)債務負擔情況，主要包括長、短期借款同比增減金額及原因，逾期債務本金和未償還利息情況。

　　五、對企業(yè)月度財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響的其他事項。

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