融資項目計劃書模板
時間過得可真快，從來都不等人，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，是時候?qū)懸环菰敿毜挠媱澚�。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的融資項目計劃書模板，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目名稱：
項目單位：
公司地址：
聯(lián)系人：
電話：
傳真:
電子郵件:
天津國際中小企業(yè)融資服務(wù)有限責任公司編制
目 錄
摘要............................................ 2
第一部分公司概況............................... 4
第二部分管理團隊............................... 6
第三部分產(chǎn)品/服務(wù).............................. 9
第四部分研究與開發(fā)............................ 10
第五部分行業(yè)及市場............................ 12
第六部分營銷策略.............................. 14
第七部分產(chǎn)品制造.............................. 15
第八部分公司管理.............................. 17
第九部分中小企業(yè)融資計劃.............................. 19
第十部分財務(wù)計劃.............................. 20
第十一部分風險控制............................ 21
摘要
1.公司基本情況
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2.主要管理者情況
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3.產(chǎn)品/服務(wù)描述
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4.研究與開發(fā)
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5.行業(yè)及市場
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6.營銷策略
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7.產(chǎn)品制造
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8.管理
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9.中小企業(yè)融資說明
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10.財務(wù)預(yù)測
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11.風險控制
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說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要
第一部分公司概況
公司名稱________________________________________成立時間____________
注冊資本____________________________實際到位資本____________________
其中現(xiàn)金________________________無形資產(chǎn)占股份比例____________%
注冊地點_____________________________主營業(yè)務(wù)
公司性質(zhì)
公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。）
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目前公司主要股東情況：
股東名稱
出資額
出資形式
股份比例
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況：
公司下屬獨資公司
公司下屬控股公司及比例
公司參股的公司及比例
職工情況：
員工人數(shù)
大專以上文化程度
大學本科
碩士（中級職稱）
博士（高級職稱）
人數(shù)
比例
人數(shù)
比例
人數(shù)
比例
人數(shù)
比例
公司經(jīng)營財務(wù)歷史：
項目
本年度
前1年
前2年
前3年
銷售收入
銷售成本
毛利潤
純利潤
總資產(chǎn)
總負債
公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：
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公司近期及未來3 ~ 5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標：
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第二部分管理團隊
董事會成員名單：
序號
職務(wù)
姓名
工作單位
聯(lián)系電話
1
董事長
2
副董事長
3
董事
4
董事
5
董事
6
董事
管理團隊名單及簡介：
董事長
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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總經(jīng)理
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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技術(shù)研發(fā)負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
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產(chǎn)品生產(chǎn)負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例。
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市場營銷負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。
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財務(wù)負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。
_____________________________________________________________________
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其他重要人員
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
工作崗位和職務(wù)：____________________________________________________
主要經(jīng)歷和業(yè)績：
_____________________________________________________________________
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外部支持（包括公司聘請的中介機構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財務(wù)顧問簡介）：
律師事務(wù)所
會計師事務(wù)所
投資咨詢機構(gòu)
法律顧問（簡介）
投資顧問（簡介）
財務(wù)顧問（簡介）
第三部分產(chǎn)品/服務(wù)
產(chǎn)品的背景：
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產(chǎn)品所處發(fā)展階段：
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產(chǎn)品與行業(yè)同類產(chǎn)品比較的優(yōu)勢：
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產(chǎn)品獲獎情況：
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產(chǎn)品專利和注冊商標情況：
_______
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產(chǎn)品的開發(fā)保障：
�。�1）技術(shù)的保障：_________________________________________________
_________________________________________________
（2）資金的保障___________________________________
第四部分研究與開發(fā)
公司近年來的主要研究的研究成果及技術(shù)先進型（包括獲獎情況）
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公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況_____________________________________________________________________
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掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競爭對手相比的領(lǐng)先程度
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公司現(xiàn)有技術(shù)儲備情況_____________________________________________________________________
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公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，合作方式_____________________________________________________________________
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公司隊關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的激勵措施
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公司未來的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品_____________________________________________________________________
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公司未來3 ~ 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
資金投入
占銷售收入的比例
第五部分行業(yè)及市場
行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等）
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市場潛力（市場規(guī)模、市場前景及增長趨勢分析）
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公司的收入模式
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過去3 ~ 5年各年全行業(yè)銷售總額： （萬元）
年份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
銷售收入
銷售增長率
本公司銷售收入
本公司銷售增長率
未來3 ~5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
公司未來3 ~ 5年的銷售收入預(yù)測（中小企業(yè)融資不成功情況下）（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場份額
公司未來3 ~ 5年的銷售收入預(yù)測（中小企業(yè)融資成功情況下）（萬元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場份額
行業(yè)競爭分析：
�。�1）本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較：
競爭對手
市場份額
銷售收入
稅后凈利潤
本公司
（2）詳細描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面）
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第六部分營銷策略
產(chǎn)品所針對的目標市場：
產(chǎn)品的售后服務(wù)：
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____________________________________________________________________產(chǎn)品的定價策略：_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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產(chǎn)品的銷售計劃：
（1）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略
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�。�2）在廣告、促銷方面的策略
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�。�3）對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制
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第七部分產(chǎn)品制造
產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式）____________________________________________________________________
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公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便？
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現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？）
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如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單。
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正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備
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產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施
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簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程：
第八部分公司管理
請用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)
是否考慮員工持股及高管人員期權(quán)_________________________
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公司對管理層機關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵措施：_________________________
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公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種____________________________
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公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同___________________________________
公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_______________
公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容___________________________________________________
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請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施_________________
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公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？
公司董事和主要管理人員之間有無親屬關(guān)系
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請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題
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請說明公司董事、管理者與關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突
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第九部分中小企業(yè)融資計劃
打算股權(quán)中小企業(yè)融資的金額: ____________準備出讓的股權(quán)比例：_________________
投入資金的用途和使用計劃
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投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力
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如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司管理層向投資方承擔哪些責任？_____________________________________________________________________
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投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間_____________________________________________________________________
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需要對投資方說明的其它情況_____________________________________________________________________
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第十部分財務(wù)計劃
請?zhí)峁?/p>
未來3 ~ 5年項目盈虧平衡表
未來3 ~ 5年項目資產(chǎn)負債表
未來3 ~ 5年項目損益表
未來3 ~ 5年項目現(xiàn)金流量表
未來3 ~ 5年項目銷售計劃表
未來3 ~ 5年項目產(chǎn)品成本表
�。ǖ谝荒昝總�月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）
產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為____________%，純利潤率為____________%，并說明預(yù)測依據(jù)。
預(yù)計未來3-5年年均資產(chǎn)回報率%，并說明預(yù)測依據(jù)。
第十一部分風險控制
說明該項目實施過程中可能遇到的風險，及其應(yīng)對措施。包括：
技術(shù)風險及措施
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市場風險及措施
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生產(chǎn)風險及措施
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財務(wù)風險及措施
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管理風險及措施
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政策風險及措施
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