學(xué)�？値�會計工作職責(zé)

學(xué)校總帳會計工作職責(zé)1

　　1.根據(jù)高等學(xué)校會計制度和我校財務(wù)管理需要，主動積累各項有關(guān)資料，及時、準(zhǔn)確編制會計報表，真實反映公司財務(wù)狀況，按規(guī)定及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，每季未曾或年末作出公司財務(wù)狀況分析，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

　　2.負(fù)責(zé)編制對外報送勞動和工資統(tǒng)計表、財務(wù)報表和部門預(yù)算表等各類報表，負(fù)責(zé)接待審計、稅務(wù)及主管部門的各項檢查工作。

　　3.根據(jù)國家規(guī)定的財會制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進行復(fù)核，檢查會計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實際收支的內(nèi)容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更正。

　　4.負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門到會計室查詢經(jīng)費使用、各類帳目和票據(jù)的'情況，提供相關(guān)資料。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

學(xué)�？値�會計工作職責(zé)2

　　職務(wù)：總帳會計

　　工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

　　工作職責(zé)：

　　一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

　　二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

　　三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

　　四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

　　五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。

　　六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

　　十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

　　二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

　　三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：

　　1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

　　2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

　　3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。

　　4、打印出明細(xì)分類帳并逐項核對達(dá)到帳表相符。

　　5、根據(jù)已發(fā)生的'支出分別攤銷有關(guān)費用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。

　　四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表

　　2、損益表

　　3、財務(wù)報表說明書

　　4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表

　　五、營業(yè)部門利潤表

　　1、客房利潤表

　　2、餐飲部利潤表

　　3、電話利潤表

　　4、洗衣部利潤表

　　5、其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)

　　六、管理費用明細(xì)表

　　1、行政管理部門

　　2、銷售部

　　3、工程部

　　4、人事部

　　5、保安部

　　七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

　　1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

　　2、各部門工資分析表

　　3、工資及有關(guān)福利費用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

　　九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

學(xué)�？値�會計工作職責(zé)3

　　一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的`平衡。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結(jié)算，報表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報表，年終提交決算報告時要做到準(zhǔn)確及時。

　　五、按時結(jié)算代辦費，征收書雜費等，做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

　　六、對學(xué)校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準(zhǔn)確編制工資表。

　　七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。

　　一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的平衡。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結(jié)算，報表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報表，年終提交決算報告時要做到準(zhǔn)確及時。

　　五、按時結(jié)算代辦費，征收書雜費等，做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

　　六、對學(xué)校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準(zhǔn)確編制工資表。

　　七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。

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