出納員的工作職責優(yōu)秀

出納員的工作職責優(yōu)秀1

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

　　3、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納員的工作職責優(yōu)秀2

　　1、參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領導交辦的'其他工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀3

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運費用的.審核，入賬。

　　8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀4

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀5

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng)；

　　2、根據(jù)公司業(yè)務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函；

　　3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng)；

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放；

　　5、開具本公司支票，根據(jù)應付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng)；

　　6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；

　　7、承擔監(jiān)察職責，積極配合其他財務相關事宜；

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算；

　　9、有會計上崗證；

出納員的工作職責優(yōu)秀6

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全；

　　3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；

　　5、公司支票的.購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務專用章；

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務等機構(gòu)辦理相關事宜；

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納員的工作職責優(yōu)秀7

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

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